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文丨水岸

臨近年底，市場(chǎng)資金整體交投活躍，指數(shù)繼續(xù)保持企穩(wěn)反彈態(tài)勢(shì)。觀察發(fā)現(xiàn)， 在當(dāng)前的時(shí)間窗口期，市場(chǎng)有多家公司股價(jià)創(chuàng)出了年內(nèi)新高 ，所屬概念涉及近來(lái)熱度持續(xù)升溫的人形機(jī)器人、AI大模型等多個(gè)領(lǐng)域。而在這背后，不少公司業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，部分公司更是獲得了“國(guó)家隊(duì)”、“牛散”等資金的重倉(cāng)布局。?

近190只標(biāo)的創(chuàng)年內(nèi)新高

62只業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

今年以來(lái)，指數(shù)“先抑后揚(yáng)”，在9月份出現(xiàn)了V形大反轉(zhuǎn)，截至上周五（12月6日，下同），主要指數(shù)年內(nèi)漲幅均超過(guò)了10%，如上證指數(shù)累計(jì)上漲了14.43%，深證指數(shù)上漲了13.30%，創(chuàng)業(yè)板上漲了19.86%。?

在市場(chǎng)整體反轉(zhuǎn)的同時(shí)，絕大多數(shù)上市公司股價(jià)也出現(xiàn)了同步反轉(zhuǎn)，不少標(biāo)的股價(jià)創(chuàng)出年內(nèi)新高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示， 截至12月6日，有187只標(biāo)的股創(chuàng)年內(nèi)新高。

進(jìn)一步來(lái)看， 其中2024年前三季度凈利潤(rùn)為正值，且凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的標(biāo)的股有62家（可見(jiàn)附表） 。從行業(yè)分布來(lái)看，涉及機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車(chē)、食品飲料、電子、電力設(shè)備、傳媒、家用電器、商貿(mào)零售、有色金屬、通信等。?

從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，這些年內(nèi)創(chuàng)新高的績(jī)優(yōu)股的股價(jià)位置多處于不同梯隊(duì)，既有股價(jià)處于相對(duì)高位的標(biāo)的，也有股價(jià)處于相對(duì)低位的標(biāo)的。進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)顯示，62只標(biāo)的中，年內(nèi)漲幅在50%以上的有14只，以雙林股份為例，公司股價(jià)年內(nèi)上漲了157%。 且值得一提的是，公司股價(jià)不僅創(chuàng)出了年內(nèi)新高，還創(chuàng)出了近7年以來(lái)的新高。

雙林股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)配件，具有華為汽車(chē)、特斯拉、人形機(jī)器人等多個(gè)熱門(mén)概念。12月以來(lái)，人形機(jī)器人板塊即出現(xiàn)持續(xù)大漲，公司表示，在人形機(jī)器人領(lǐng)域已研發(fā)出行星滾柱絲杠樣品，并正在建設(shè)試生產(chǎn)線。據(jù)披露的三季報(bào)顯示，公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.36億元，同比增長(zhǎng)12.25%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.66億元，同比增長(zhǎng)了274.0%。?

另外，有21只標(biāo)的股漲幅在20%~50%。27只標(biāo)的股漲幅在20%以下，股價(jià)整體還處在相對(duì)低位狀態(tài)。如博遷新材，公司股價(jià)年內(nèi)上漲了19.89%，整體走出了“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”。?

博遷新材主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子高端金屬粉體，具有鋰電池、3D打印等概念。公司近日劇透表示，開(kāi)發(fā)的納米級(jí)硅粉及硅合金粉體目前正在與下游電池及負(fù)極廠家進(jìn)行試樣與評(píng)測(cè)。公司同樣交出了一份不俗業(yè)績(jī)成績(jī)單，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.27億元，同比增長(zhǎng)47.96%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8507.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了562.41%。?

另?yè)?jù)進(jìn)一步觀察，還有多家績(jī)優(yōu)標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)了股價(jià)的穩(wěn)步上漲。?

國(guó)家大基金、“牛散”夏重陽(yáng)等現(xiàn)身布局

從上述績(jī)優(yōu)且創(chuàng)年內(nèi)新高的標(biāo)的來(lái)看，其背后不乏國(guó)家大基金、“牛散”以及外資等多路資本的加碼布局。?

如國(guó)家大基金（國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司）， 三季報(bào)即現(xiàn)身一家集機(jī)器人、華為海思等多重概念的電子股，公司最新劇透與英偉達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域達(dá)成合作。 截至三季度末，國(guó)家大基金對(duì)其持倉(cāng)市值超過(guò)15億元且是近年以來(lái)的連續(xù)重倉(cāng)股。公司股價(jià)年內(nèi)上漲了14.29% （可見(jiàn)附表） ，整體處于震蕩反彈通道中（見(jiàn)圖1）。?

在62只年內(nèi)創(chuàng)新高且績(jī)優(yōu)的公司名單中，還可以看到 “牛散”夏重陽(yáng)、徐開(kāi)東 等布局的身影。如夏重陽(yáng)三季度末分別現(xiàn)身于御銀股份、勝利股份的前十大股東陣營(yíng)，持倉(cāng)均超過(guò)2000萬(wàn)元。?

御銀股份有商業(yè)連鎖、互聯(lián)網(wǎng)金融等近期熱門(mén)概念加持，勝利股份有供氣供熱等概念加持。兩家公司股價(jià)均在近期出現(xiàn)了加速放量上漲。?

徐開(kāi)東也同樣出現(xiàn)在了多家公司前十大流通股股東名單。其中一只即包括上述提及的雙林股份。另外，徐開(kāi)東還持倉(cāng)其他公司，如一家新零售概念股，截至12月6日，該公司股價(jià)累計(jì)上漲了超30%，近期股價(jià)更是出現(xiàn)了加速上漲，如12月9日收出了“10cm”漲停，11月29日~12月9日更是上漲了80% （可見(jiàn)附表） 。?

在上述62只標(biāo)的中， 摩根士丹利現(xiàn)身持有多家公司，如巨輪智能、一鳴食品、多倫科技（維權(quán)）。 從上述公司披露的三季度股東持倉(cāng)來(lái)看，摩根士丹利均是以新進(jìn)姿態(tài)現(xiàn)身其中。?

多重?zé)衢T(mén)概念加持

進(jìn)一步觀察上述創(chuàng)新高的標(biāo)的股，多有熱門(mén)題材與主線的利好因素加持。?

如AI應(yīng)用。近期，AI應(yīng)用、大模型概念板塊不斷走強(qiáng)，這背后有多個(gè)事件因素驅(qū)動(dòng)。如OpenAI近期推出了“滿血版”推理模型o1（完整版）和ChatGPTPro。此外，騰訊混元大模型公布了正式上線視頻生成能力最新進(jìn)展。再如中國(guó)電信人工智能研究院發(fā)布了首個(gè)央企全自研視頻生成大模型。?

近期， 一家績(jī)優(yōu)具有AIGC概念的軟件公司股價(jià)迎來(lái)持續(xù)走強(qiáng)，公司股價(jià)年內(nèi)上漲了29.54%（可見(jiàn)附表） ， 同樣表現(xiàn)出了“穩(wěn)穩(wěn)的幸福” （見(jiàn)圖2）。公司近期劇透稱(chēng)，針對(duì)AI agent多樣化的數(shù)據(jù)需求均具備數(shù)據(jù)服務(wù)能力。?

機(jī)器人同樣是近期的一個(gè)熱門(mén)主線，如其中的人形機(jī)器人板塊，11月29日~12月6日期間已累計(jì)上漲了近20%。在這背后同樣有多重因素驅(qū)動(dòng)，如華為聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)、樂(lè)聚機(jī)器人開(kāi)展5.5G網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)景下的機(jī)器人應(yīng)用、中國(guó)兵器裝備科技創(chuàng)新周央企中國(guó)兵裝集團(tuán)成立人形機(jī)器人創(chuàng)新聯(lián)合體等。?

績(jī)優(yōu)且創(chuàng)年內(nèi)新高的機(jī)器人概念公司有捷昌驅(qū)動(dòng)、兆威機(jī)電等。捷昌驅(qū)動(dòng)表示在機(jī)器人方面做了多項(xiàng)工作；兆威機(jī)電發(fā)布了全驅(qū)高可靠靈巧手，是一款專(zhuān)為賦能具身智能產(chǎn)業(yè)的人形機(jī)器人末端執(zhí)行單元。?

除了AI應(yīng)用、機(jī)器人等，創(chuàng)新高的標(biāo)的中還涉及其他利好的事件性驅(qū)動(dòng)，如投資擴(kuò)產(chǎn)。?

以電子行業(yè)中的生益電子為例，公司12月6日公告表示，計(jì)劃投資約14億元用于建設(shè)智能算力中心高多層高密互連電路板項(xiàng)目。公司股價(jià)在近期出現(xiàn)穩(wěn)步上漲，最新股價(jià)不僅創(chuàng)出年內(nèi)新高，還創(chuàng)出了2021年2月上市以來(lái)的歷史新高。?

（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不作買(mǎi)賣(mài)推薦。）